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發(fā)布時間: 2025年04月22日 11:07
價差套頭是指對兩類不同金融憑證之間關(guān)系變化的投機(jī)。兩個典型的價差套頭是熊市場（空頭）價差套頭和牛市場（多頭）價差套頭。熊市場套頭的態(tài)度是在利率下跌的市場中，近期月份的下跌大于遠(yuǎn)期月份，商人要做近期月份的空頭，做遠(yuǎn)期月份的多頭。在期貨市場，這操作稱之為售出價差套頭。牛市場價差套頭便稱為買進(jìn)價差套頭，假定近期月份的利率上升快于遠(yuǎn)期月份，近月份買進(jìn)（多頭），遠(yuǎn)月份頭寸售出。
其中，套頭交易指人們用某種股票和購買該種股票認(rèn)股證兩種相互聯(lián)系的金融資產(chǎn)中一種金融資產(chǎn)的價格波動，去抵銷另一種金融資產(chǎn)的反向價格波動的套頭交易以避免風(fēng)險的行為。
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