初級會計(jì)
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發(fā)布時間: 2025年05月20日 07:14
基金認(rèn)購份額的計(jì)算公式具體如下：
基金認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）÷基金份額面值；
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額÷（1+認(rèn)購費(fèi)率）；
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時：基金認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）÷基金份額面值；
基金申購份額的計(jì)算公式具體如下：
基金申購份額=凈申購金額÷申購當(dāng)日基金份額凈值；
凈申購金額=申購金額÷（1+申購費(fèi)率）；
當(dāng)申購費(fèi)用為固定金額時：基金申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值；
凈申購金額=申購金額-固定金額。
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