出納崗位職責(zé)4篇

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及集團的貨幣資金管理制度，按規(guī)定對已辦理審批手續(xù)的收付憑證進行復(fù)核，辦理收付。

2.在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計法規(guī)和公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)匯總各部門當(dāng)日實現(xiàn)的營業(yè)費用，核對營業(yè)報表和營業(yè)費用，掛單據(jù)，加快資金回籠。

4.控制手頭現(xiàn)金數(shù)量，不超過公司規(guī)定的限額(萬元)，超出部分及時存入銀行。庫存現(xiàn)金不得以“借條”沖抵，更不得隨意挪用。

5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。不得簽發(fā)未來支票和空支票。

6.按照審核后的流程辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末進行相應(yīng)的調(diào)整，以與銀行對賬單保持一致。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做好日報表和月報表，做到賬證相符、賬實相符、賬賬相符，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。

8.認(rèn)真審核暫借暫貸的用途、金額和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的購買程序，控制使用限額和報銷期限。

9.配合應(yīng)收賬款的清算。

10.根據(jù)人事部提供的工資單，按時支付公司員工的工資和獎金。

11.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、相關(guān)印章、空白條、收據(jù)，做好相關(guān)會計憑證、賬簿、報表的整理歸檔工作。

12.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)安全。保險柜的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準(zhǔn)交給別人。

13.負(fù)責(zé)購買和審核稅務(wù)部門的發(fā)票，并根據(jù)財務(wù)主管的解釋與稅務(wù)局進行一些業(yè)務(wù)溝通。

14.負(fù)責(zé)打印驗收單和發(fā)票。

15.財務(wù)主管交辦的其他事項。

1.負(fù)責(zé)審核出納的排班表，并安排處理員工的排班和輪崗。

2.檢查出納業(yè)務(wù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，確保單據(jù)清晰，數(shù)量正確，收付快捷準(zhǔn)確。

3.檢查并督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收付規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、票據(jù)和發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護收銀設(shè)備，如設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門解決。

5.定期檢查和評估收銀領(lǐng)班的工作，及時幫助解決下屬工作中的問題。

6.負(fù)責(zé)核對客人欠款，并督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知接待部。

7.傾聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人的投訴并做好記錄。如果你自己解決不了，就向財務(wù)經(jīng)理匯報。

8.負(fù)責(zé)安排出納室營運資金的封存并送至前臺收款部門，及時處理有問題的支票和信用卡。

9.不定期召開出納部會議，傳達(dá)上級文件及相關(guān)要求。找出工作中的問題，提出解決方案。及時協(xié)調(diào)各小組的工作。

出納職位

1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證和單據(jù)。準(zhǔn)確地將各種飲料和酒水的收據(jù)和數(shù)量輸入收銀機。

2.負(fù)責(zé)客人消費的錄入，準(zhǔn)確快速的打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。

3.按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客人賬戶和借方賬戶，并與對賬單和賬單保持一致。

4.完成值班業(yè)務(wù)日報表、會計報表和修正表。

5.保留票據(jù)和發(fā)票，并按要求使用和登記。

6.認(rèn)真回答客人提出的關(guān)于結(jié)賬的問題。如果不清楚或者不能讓客人滿意，要及時向上級匯報。

7、認(rèn)真操作收銀設(shè)備，并做好清潔和維護工作。

8.開市前和收市后，一定要做好出納室的清潔工作。

9.每班工作結(jié)束后，應(yīng)將交接班報告、票據(jù)、周轉(zhuǎn)信封及時交給出納。

出納工作職責(zé)

1、根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù):

(1)收付款時，認(rèn)真審核會計憑證和付款單。如手續(xù)不全或有錯誤，及時交回會計部更正，以保證憑證的準(zhǔn)確性。

(2)收付款時，當(dāng)面核對，防止出錯。金額大的時候，必須有人去查。

2.每天根據(jù)核實的現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金簿及輔助記錄；

(1)現(xiàn)金賬簿所載內(nèi)容必須與會計憑證一致，不得任意增減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳頁、離頁，不得損壞賬冊或撕毀賬頁。

(3)文字和數(shù)據(jù)必須工整、清晰、準(zhǔn)確。如有變動，必須遵循會計制度。

3.負(fù)責(zé)日常營業(yè)額的回收。根據(jù)主管和經(jīng)理的安排籌集和儲存現(xiàn)金。

4.按時發(fā)放工資和獎金，并填寫相關(guān)會計憑證。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)則?，F(xiàn)金應(yīng)盡可能日清月結(jié)，現(xiàn)金盤點報表應(yīng)在月度盤點報表后編制。

6.銀行賬戶和支票處理:

(1)及時將部門收回的支票送交銀行。拿到銀行的收據(jù)后，登記一下，交給會計核算。如有銀行退款，應(yīng)及時交會計注銷，重新更換支票。

(2)每月15日前，做好上月銀行存款金額調(diào)整表“認(rèn)真核對和檢查每一筆逾期賬款的原因，及時糾正錯賬”，如盡量將未付賬款控制在最低限度。

(3)支票可由經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請人簽發(fā)。填寫支票時，時間、金額、賬號、收款人公司要正確。由財務(wù)部直接簽發(fā)的支票，應(yīng)按審批權(quán)限辦理。

(4)空白條要妥善保管。簽發(fā)支票后，按序號順序登記。印章和支票應(yīng)分開保管。

7.會計憑證的匯總和管理:

(1)每天下午4: 30匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所附憑證交機房傳輸。如果當(dāng)日憑證不足15張，可酌情推送給第二位報價經(jīng)理。

(2)匯總時，你要負(fù)責(zé)審核每張收付憑證的現(xiàn)金或銀行存款數(shù)，大小金額是否正確。

(3)每月月初應(yīng)整理上月的會計憑證，核對數(shù)字有無錯漏。經(jīng)審核的會計憑證應(yīng)按照順序裝訂成冊，并經(jīng)核對后妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表和有關(guān)文件應(yīng)分類存放在專用倉庫和專柜，所有進出文件都應(yīng)進行登記。

1.根據(jù)中間業(yè)務(wù)核算通知時間，到支付單位領(lǐng)取源數(shù)據(jù)和支付資金。

2.代理資金應(yīng)及時轉(zhuǎn)入郵政儲蓄銀行賬戶，商業(yè)銀行的回單應(yīng)提交記賬出納審核。

3.源數(shù)據(jù)應(yīng)該及時交付給中間業(yè)務(wù)處理器進行處理。

4.收集網(wǎng)點批準(zhǔn)的新增代理人存折，編制清單，完成相關(guān)交接手續(xù)。

5.及時將清單和存折送至經(jīng)辦機構(gòu)，并與經(jīng)辦機構(gòu)相關(guān)人員交接存折。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財務(wù)法規(guī)和現(xiàn)金管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、清正廉潔的工作原則。

3.保守公司商業(yè)秘密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得泄露公司會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理。

5.負(fù)責(zé)每天各種營業(yè)收入的收款，每天逐一核對收入收據(jù)，第一時間開具收據(jù)并交會計做送貨單。

6.出納直接收到的現(xiàn)金銷售，應(yīng)第一時間存入公司指定的賬戶，不得挪用公款或私自出借。以上如有問題，公司將嚴(yán)懲。

7.每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金和存款日記賬，所有賬簿應(yīng)采用裝訂式，確保記賬和月結(jié)準(zhǔn)確、整潔、清晰。不得隨意更改或改動賬簿。

8.費用報銷和借用時，應(yīng)審核原始憑證，符合報銷程序和管理制度，金額準(zhǔn)確無誤后方可付款。沒有會計和市場部經(jīng)理的簽名，收銀員不能付款。不管管理人是否簽協(xié)議，借款都要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金賬簿，確保賬實相符，確保現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金短缺，應(yīng)及時查明原因。原因不明的，出納應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。